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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AH Fonds commercial | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 290.00 | 57 195.00 | 1 096.00 | 58 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 283.00 | 44 722.00 | 8 561.00 | 53 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 052.00 | 116 464.00 | 30 588.00 | 147 052.00 |
BN En cours de production de biens | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
BT Marchandises | 278 335.00 | | 278 335.00 | 278 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 932.00 | 650.00 | 150 282.00 | 150 932.00 |
BZ Autres créances | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CF Disponibilités | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 246.00 | 650.00 | 505 596.00 | 506 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 298.00 | 117 113.00 | 536 185.00 | 653 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
DH Report à nouveau | -116 711.00 | -117 224.00 | | -116 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 190.00 | 513.00 | | -99 190.00 |
DL TOTAL (I) | -22 657.00 | 76 534.00 | | -22 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 516.00 | 292 162.00 | | 334 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 401.00 | 30 643.00 | | 24 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 68 155.00 | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 389.00 | 83 970.00 | | 103 389.00 |
EA Autres dettes | 23 388.00 | 1 523.00 | | 23 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 841.00 | 476 454.00 | | 558 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 185.00 | 552 987.00 | | 536 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 841.00 | 461 044.00 | | 558 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 293.00 | 73 445.00 | | 146 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 131.00 | | 30 046.00 | 150 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 125.00 | 13 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 125.00 | 147 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 143.00 | | 30 046.00 | 16 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 965.00 | 5 499.00 | | 110 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 418.00 | 5 499.00 | | 96 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UX Autres créances clients | 150 155.00 | 150 155.00 | | 150 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 223.00 | 188 223.00 | | 188 223.00 |
VI Groupe et associés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 335.00 | 208 335.00 | | 208 335.00 |
VW T.V.A. | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 841.00 | 558 841.00 | | 558 841.00 |