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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AH Fonds commercial | 3 555 500.00 | | 3 555 500.00 | 3 555 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 750.00 | 359 445.00 | 12 305.00 | 371 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 752.00 | 750 722.00 | 107 030.00 | 857 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 654.00 | 1 117 272.00 | 3 679 382.00 | 4 796 654.00 |
BT Marchandises | 427 785.00 | | 427 785.00 | 427 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 713.00 | | 215 713.00 | 215 713.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 623 264.00 | | 623 264.00 | 623 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 910.00 | | 1 305 910.00 | 1 305 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 564.00 | 1 117 272.00 | 4 985 292.00 | 6 102 564.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 256 277.00 | 3 044 276.00 | | 3 256 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 159.00 | 392 001.00 | | 491 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922.00 | 2 055.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 358.00 | 3 790 332.00 | | 4 100 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 730.00 | 231 760.00 | | 182 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 585.00 | 461 477.00 | | 496 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 618.00 | 244 204.00 | | 205 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 934.00 | 937 442.00 | | 884 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 292.00 | 4 727 773.00 | | 4 985 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 795.00 | | 33 154.00 | 4 765 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295.00 | 4 796 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 295.00 | 1 229 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 106.00 | | 16 500.00 | 3 546 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 142.00 | | 16 654.00 | 1 215 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 437.00 | 69 130.00 | 2 295.00 | 1 050 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 331.00 | 69 130.00 | 2 295.00 | 1 043 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 730.00 | 34 069.00 | 142 501.00 | 182 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 585.00 | 496 585.00 | | 496 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 215 713.00 | 215 713.00 | | 215 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 040.00 | 254 493.00 | 547.00 | 255 040.00 |
VW T.V.A. | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 934.00 | 736 272.00 | 142 501.00 | 884 934.00 |