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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 245.00 | 71.00 | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AP Constructions | 45 564.00 | 39 429.00 | 6 135.00 | 45 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 093.00 | 257 423.00 | 250 670.00 | 508 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 174.00 | 117 671.00 | 32 503.00 | 150 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 615.00 | 421 769.00 | 495 847.00 | 917 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
BT Marchandises | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 277.00 | 37 239.00 | 259 038.00 | 296 277.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 182 111.00 | | 182 111.00 | 182 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 097.00 | 37 239.00 | 493 858.00 | 531 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 712.00 | 459 008.00 | 989 705.00 | 1 448 712.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 267 211.00 | | | 267 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 885.00 | | | 96 885.00 |
DL TOTAL (I) | 380 595.00 | | | 380 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 087.00 | | | 321 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 109.00 | | | 609 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 705.00 | | | 989 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 273.00 | | | 391 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 701.00 | | 216 951.00 | 714 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 037.00 | 917 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 703 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 017.00 | | 216 851.00 | 501 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 168.00 | | 100.00 | 35 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 671.00 | 82 135.00 | 14 037.00 | 353 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 1 449.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 874.00 | 80 686.00 | 14 037.00 | 347 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 543.00 | 147 543.00 | | 147 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 407.00 | 102 571.00 | 171 769.00 | 320 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 539.00 | 307 541.00 | 9 998.00 | 317 539.00 |
VW T.V.A. | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 109.00 | 391 273.00 | 171 769.00 | 609 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
ST Autres comptes | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
YT Sous‐traitance | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 854.00 | | | 203 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 931.00 | | | 256 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |