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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 24 915.00 | 16 484.00 | 8 432.00 | 24 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859 488.00 | 1 206 797.00 | 1 652 691.00 | 2 859 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 510.00 | 116 451.00 | 99 059.00 | 215 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 718.00 | 1 339 732.00 | 1 770 986.00 | 3 110 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 152.00 | | 222 152.00 | 222 152.00 |
BZ Autres créances | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 163.00 | | 375 163.00 | 375 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 882.00 | 1 339 732.00 | 2 146 150.00 | 3 485 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 057.00 | -547.00 | | -5 057.00 |
DK Provisions réglementées | | 34 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 66 943.00 | 105 873.00 | | 66 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 397.00 | 1 693 402.00 | | 1 607 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 006.00 | 223 711.00 | | 216 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | 32 415.00 | | 102 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 98 814.00 | | 70 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 167.00 | | |
EA Autres dettes | 83 130.00 | 76 190.00 | | 83 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 207.00 | 2 127 699.00 | | 2 079 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 150.00 | 2 233 571.00 | | 2 146 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 380.00 | 700 211.00 | | 507 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 625.00 | | 251 703.00 | 3 124 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 610.00 | 3 110 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 610.00 | 3 099 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 820.00 | | 251 703.00 | 3 113 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 554.00 | 338 645.00 | 227 467.00 | 1 228 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 554.00 | 338 645.00 | 227 467.00 | 1 228 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
UX Autres créances clients | 222 152.00 | 222 152.00 | | 222 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 187.00 | 2 360.00 | 1 571 827.00 | 1 574 187.00 |
VI Groupe et associés | 216 006.00 | 216 006.00 | | 216 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 297.00 | | | 640 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 800.00 | | | 752 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 127.00 | 364 127.00 | | 364 127.00 |
VW T.V.A. | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 207.00 | 507 380.00 | 1 571 827.00 | 2 079 207.00 |