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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 620.00 | 192 152.00 | 4 468.00 | 196 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 393.00 | 142 995.00 | 212 397.00 | 355 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 562.00 | 335 147.00 | 256 414.00 | 591 562.00 |
BT Marchandises | 3 419 272.00 | 101 694.00 | 3 317 577.00 | 3 419 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 098.00 | 337 972.00 | 2 430 126.00 | 2 768 098.00 |
BZ Autres créances | 367 818.00 | | 367 818.00 | 367 818.00 |
CF Disponibilités | 416 343.00 | | 416 343.00 | 416 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 314.00 | 439 667.00 | 6 554 647.00 | 6 994 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 585 876.00 | 774 814.00 | 6 811 061.00 | 7 585 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 2 026 685.00 | | | 2 026 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 840.00 | | | 618 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 275.00 | | | 3 429 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 963.00 | | | 763 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 157.00 | | | 2 084 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 555.00 | | | 328 555.00 |
EA Autres dettes | 184 273.00 | | | 184 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 786.00 | | | 3 381 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 811 061.00 | | | 6 811 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 786.00 | | | 3 381 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 668 184.00 | 638 487.00 | 12 306 672.00 | 11 668 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 668 184.00 | 638 487.00 | 12 306 672.00 | 11 668 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 701 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 025 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 292.00 | |
GE Autres charges | | | 118 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 799 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 680.00 | | | -27 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722 999.00 | | | 12 722 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 104 158.00 | | | 12 104 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 840.00 | | | 618 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 159.00 | | 208 983.00 | 680 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604.00 | 16 866.00 | 39 548.00 | 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604.00 | 296 977.00 | 591 562.00 | 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 110.00 | 355 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 620.00 | | | 196 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 900.00 | | 208 603.00 | 426 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 638.00 | | 380.00 | 56 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 093.00 | 118 292.00 | 267 238.00 | 484 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 238.00 | 40 913.00 | | 151 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 854.00 | 77 379.00 | 267 238.00 | 332 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 609.00 | 101 694.00 | 234 609.00 | 234 609.00 |
6T Sur comptes clients | 422 006.00 | 30 598.00 | 114 631.00 | 422 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 615.00 | 132 292.00 | 349 240.00 | 656 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 318.00 | 132 292.00 | 353 944.00 | 661 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 292.00 | 349 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 157.00 | 2 084 157.00 | | 2 084 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 008.00 | 129 008.00 | | 129 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 515.00 | 2 329 515.00 | | 2 329 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 583.00 | 25 495.00 | 413 087.00 | 438 583.00 |
VB T. V. A. | 142 010.00 | 142 010.00 | | 142 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VI Groupe et associés | 763 963.00 | 763 963.00 | | 763 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 247.00 | 2 745 611.00 | 452 636.00 | 3 198 247.00 |
VW T.V.A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 786.00 | 3 381 786.00 | | 3 381 786.00 |