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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 962.00 | 18 382.00 | 10 579.00 | 28 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 308.00 | 18 842.00 | 71 465.00 | 90 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 985.00 | | 112 985.00 | 112 985.00 |
BZ Autres créances | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
CF Disponibilités | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 260.00 | 18 842.00 | 230 418.00 | 249 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
DH Report à nouveau | -179 892.00 | -20 319.00 | | -179 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 602.00 | -159 573.00 | | 6 602.00 |
DL TOTAL (I) | -130 002.00 | -136 604.00 | | -130 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 432.00 | 114 584.00 | | 101 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 972.00 | 23.00 | | 13 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 89 530.00 | | 124 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 095.00 | 170 606.00 | | 118 095.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 30 833.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 419.00 | 407 496.00 | | 360 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 418.00 | 270 892.00 | | 230 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 240.00 | 407 496.00 | | 272 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 096.00 | | 23 990.00 | 74 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 778.00 | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 778.00 | 90 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 866.00 | | 12 000.00 | 40 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 180.00 | | 4 242.00 | 25 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 7 748.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 856.00 | 2 986.00 | | 15 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 856.00 | 2 986.00 | | 15 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 112 985.00 | 112 985.00 | | 112 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 136.00 | 15 545.00 | 85 590.00 | 101 136.00 |
VI Groupe et associés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 235.00 | 152 235.00 | | 152 235.00 |
VW T.V.A. | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 831.00 | 272 240.00 | 85 590.00 | 357 831.00 |