| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 5 248.00 | 1 216.00 | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 721 901.00 | 348 698.00 | 373 202.00 | 721 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 657.00 | 190 353.00 | 70 304.00 | 260 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 565.00 | 118 971.00 | 198 594.00 | 317 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 489.00 | 663 271.00 | 708 217.00 | 1 371 489.00 |
BT Marchandises | 157 433.00 | | 157 433.00 | 157 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 586.00 | 5 563.00 | 34 023.00 | 39 586.00 |
BZ Autres créances | 145 686.00 | | 145 686.00 | 145 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 204 166.00 | | 2 204 166.00 | 2 204 166.00 |
CF Disponibilités | 775 271.00 | | 775 271.00 | 775 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 772.00 | 5 563.00 | 3 331 209.00 | 3 336 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 262.00 | 668 835.00 | 4 039 427.00 | 4 708 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 602 493.00 | 1 569 600.00 | | 1 602 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 034.00 | 432 893.00 | | 1 131 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 328.00 | 2 011 293.00 | | 2 742 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 810.00 | 125 243.00 | | 156 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 609.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 628.00 | 1 066 239.00 | | 681 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 441.00 | 280 982.00 | | 430 441.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 14 475.00 | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 948.00 | 1 229.00 | | 21 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 099.00 | 1 490 779.00 | | 1 297 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 427.00 | 3 502 073.00 | | 4 039 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 717 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 804 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 827 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 283 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 353 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 473 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | 24 606.00 | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | 800.00 | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 192.00 | 25 406.00 | | 19 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 1 930.00 | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 1 930.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 510.00 | 23 476.00 | | 14 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 876.00 | 198 058.00 | | 417 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 909 327.00 | 9 163 490.00 | | 10 909 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 778 292.00 | 8 730 597.00 | | 9 778 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 034.00 | 432 893.00 | | 1 131 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 753.00 | | 249 986.00 | 1 254 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 550.00 | 90 700.00 | 1 371 489.00 | 42 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 550.00 | 90 700.00 | 1 306 094.00 | 42 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 124.00 | | 1 341.00 | 48 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 299.00 | | 246 045.00 | 1 193 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 329.00 | | 2 600.00 | 13 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 988.00 | 128 983.00 | 90 700.00 | 624 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 124.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 864.00 | 128 859.00 | 90 700.00 | 619 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 448.00 | 115.00 | 5 563.00 | 5 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 448.00 | 115.00 | 5 563.00 | 5 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 448.00 | 115.00 | 5 563.00 | 5 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 628.00 | 681 628.00 | | 681 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 219 219.00 | 219 219.00 | | 219 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VC Groupe et associés | 109 969.00 | 109 969.00 | | 109 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 810.00 | 41 093.00 | 86 296.00 | 156 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 556.00 | 199 902.00 | 3 654.00 | 203 556.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 099.00 | 1 181 382.00 | 86 296.00 | 1 297 099.00 |