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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 126.00 | 129 360.00 | 12 765.00 | 142 126.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 231.00 | 129 360.00 | 148 871.00 | 278 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
060 Stock marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
110 Total général Actif | 313 325.00 | 129 360.00 | 183 965.00 | 313 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 690.00 | | | 242 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570.00 | | | 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | | | 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 766.00 | | | 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
252 Charges sociales | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 546.00 | | | 204 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
280 Produits financiers | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 269.00 | | | 271 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |