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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 115.00 | 165 682.00 | 34 432.00 | 200 115.00 |
040 Immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 842.00 | 166 698.00 | 153 144.00 | 319 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
072 Créances – Autres | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
084 Disponibilités | 168 907.00 | | 168 907.00 | 168 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 918.00 | | 261 918.00 | 261 918.00 |
110 Total général Actif | 581 761.00 | 166 698.00 | 415 062.00 | 581 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 347.00 | | | 232 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 790.00 | | | 263 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 58 701.00 | | | 58 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
252 Charges sociales | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 128.00 | | | 215 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 890.00 | | | 314 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 793.00 | | | 6 793.00 |