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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 5 669.00 | 1 705.00 | 7 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043.00 | 852.00 | 190.00 | 1 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 518.00 | 40 927.00 | 5 590.00 | 46 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 336.00 | 47 449.00 | 40 887.00 | 88 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 176.00 | | 2 059 176.00 | 2 059 176.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CF Disponibilités | 555 474.00 | | 555 474.00 | 555 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 061.00 | | 2 649 061.00 | 2 649 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 397.00 | 47 449.00 | 2 689 948.00 | 2 737 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 780.00 | | | 75 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
DG Autres réserves | 416 068.00 | | | 416 068.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DL TOTAL (I) | 638 824.00 | | | 638 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 068.00 | | | 1 233 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 288.00 | | | 541 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 123.00 | | | 2 051 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 948.00 | | | 2 689 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 123.00 | | | 1 951 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 397.00 | | 3 106 397.00 | 3 106 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 397.00 | | 3 106 397.00 | 3 106 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 076.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 426.00 | | | 3 112 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 925.00 | | | 2 989 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 478.00 | | 857.00 | 87 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 703.00 | | 857.00 | 46 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 372.00 | 7 076.00 | | 40 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 1 843.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 5 232.00 | | 36 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 068.00 | 1 233 068.00 | | 1 233 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 176.00 | 2 059 176.00 | | 2 059 176.00 |
VB T. V. A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 987.00 | 2 093 587.00 | 33 400.00 | 2 126 987.00 |
VW T.V.A. | 394 431.00 | 394 431.00 | | 394 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 123.00 | 1 951 123.00 | 100 000.00 | 2 051 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
ST Autres comptes | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
YT Sous‐traitance | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 876.00 | | | 466 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 502.00 | | | 102 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 631.00 | | | 152 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |