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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 436.00 | 26 154.00 | 115 282.00 | 141 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 841.00 | 96 788.00 | 136 053.00 | 232 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 797.00 | 122 942.00 | 256 855.00 | 379 797.00 |
BT Marchandises | 2 030 447.00 | 16 838.00 | 2 013 609.00 | 2 030 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 836.00 | 6 112.00 | 622 724.00 | 628 836.00 |
BZ Autres créances | 262 168.00 | | 262 168.00 | 262 168.00 |
CF Disponibilités | 224 342.00 | | 224 342.00 | 224 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 298.00 | | 110 298.00 | 110 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 191.00 | 22 950.00 | 3 233 241.00 | 3 256 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 988.00 | 145 892.00 | 3 490 096.00 | 3 635 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 472 972.00 | 363 924.00 | | 472 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 188.00 | 209 048.00 | | 372 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
DL TOTAL (I) | 964 815.00 | 648 817.00 | | 964 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 475.00 | 874 506.00 | | 1 048 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 111 564.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 118.00 | 485 488.00 | | 925 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 028.00 | 137 673.00 | | 193 028.00 |
EA Autres dettes | 357 270.00 | 153 095.00 | | 357 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 281.00 | 1 762 326.00 | | 2 525 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 096.00 | 2 411 142.00 | | 3 490 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 177.00 | 1 166 878.00 | | 1 999 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 947.00 | | 167 850.00 | 211 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | 131 834.00 | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 345.00 | | 36 016.00 | 202 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 556.00 | 61 386.00 | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 19 488.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 891.00 | 41 897.00 | | 54 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 727.00 | 8 145.00 | 82 033.00 | 90 727.00 |
6T Sur comptes clients | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 838.00 | 8 145.00 | 82 033.00 | 96 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 475.00 | 522 372.00 | 526 104.00 | 1 048 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 117.00 | 925 117.00 | | 925 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 628.00 | 550 628.00 | | 550 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 004.00 | 891 004.00 | | 891 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 302.00 | 1 001 302.00 | | 1 001 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 281.00 | 1 999 177.00 | 526 104.00 | 2 525 281.00 |