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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 7 869.00 | 1 705.00 | 9 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 777.00 | 17 734.00 | 419 042.00 | 436 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 975.00 | | 990 975.00 | 990 975.00 |
BZ Autres créances | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CF Disponibilités | 184 140.00 | | 184 140.00 | 184 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 658.00 | | 1 215 658.00 | 1 215 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 435.00 | 17 734.00 | 1 634 701.00 | 1 652 435.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 726.00 | | | 205 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DH Report à nouveau | 128 803.00 | | | 128 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
DL TOTAL (I) | 445 122.00 | | | 445 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 651.00 | | | 1 014 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
EA Autres dettes | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 579.00 | | | 1 189 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 701.00 | | | 1 634 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 579.00 | | | 1 189 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 804.00 | | 5 038 804.00 | 5 038 804.00 |
FG Production vendue services | 405 486.00 | | 405 486.00 | 405 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 290.00 | | 5 444 290.00 | 5 444 290.00 |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 158.00 | | | -57 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 459 190.00 | | | 5 459 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 297.00 | | | 5 422 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 776.00 | | | 436 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 111.00 | 1 623.00 | | 16 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | 1 623.00 | | 8 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 651.00 | 1 014 651.00 | | 1 014 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
UX Autres créances clients | 990 975.00 | 990 975.00 | | 990 975.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 755.00 | 1 031 518.00 | 36 237.00 | 1 067 755.00 |
VW T.V.A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 578.00 | 1 189 578.00 | | 1 189 578.00 |