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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
AH Fonds commercial | 838 100.00 | | 838 100.00 | 838 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 791.00 | 104.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 890.00 | 188 284.00 | 96 606.00 | 284 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 088.00 | 252 338.00 | 937 750.00 | 1 190 088.00 |
BP En cours de production de services | 75 957.00 | | 75 957.00 | 75 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 116.00 | 20 703.00 | 73 413.00 | 94 116.00 |
BZ Autres créances | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
CF Disponibilités | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 985.00 | 20 703.00 | 465 282.00 | 485 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 073.00 | 273 041.00 | 1 403 032.00 | 1 676 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 051 490.00 | 983 553.00 | | 1 051 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 451.00 | 67 937.00 | | 143 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 441.00 | 1 056 990.00 | | 1 200 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 696.00 | 120 000.00 | | 2 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 112 471.00 | | 116 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 069.00 | 111 956.00 | | 83 069.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 591.00 | 356 750.00 | | 202 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 032.00 | 1 413 740.00 | | 1 403 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 591.00 | 356 750.00 | | 202 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 308.00 | | 2 780.00 | 1 187 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 926.00 | | | 846 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 005.00 | | 780.00 | 286 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 2 000.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 580.00 | 20 757.00 | | 231 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 317.00 | 20 757.00 | | 169 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 826.00 | 116 826.00 | | 116 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VC Groupe et associés | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 543.00 | 208 603.00 | 2 940.00 | 211 543.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 591.00 | 202 591.00 | | 202 591.00 |