| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
AP Constructions | 196 853.00 | 30 020.00 | 166 832.00 | 196 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 826.00 | 19 579.00 | 107 247.00 | 126 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 870.00 | | 228 870.00 | 228 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 748.00 | 49 600.00 | 921 148.00 | 970 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 56 560.00 | | 56 560.00 | 56 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 779.00 | | 630 779.00 | 630 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 528.00 | 49 600.00 | 1 551 927.00 | 1 601 528.00 |
CU Autres participations | 167 966.00 | | 167 966.00 | 167 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 871 139.00 | | | 871 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
DL TOTAL (I) | 999 691.00 | | | 999 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 208.00 | | | 463 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 370.00 | | | 83 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 236.00 | | | 552 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 927.00 | | | 1 551 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 009.00 | | | 307 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 180.00 | | 456 656.00 | 741 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 468.00 | 418 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 088.00 | 970 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 620.00 | 551 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 942.00 | | 311 539.00 | 351 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 239.00 | | 145 118.00 | 389 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 501.00 | 31 251.00 | 44 152.00 | 62 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 501.00 | 31 251.00 | 44 152.00 | 62 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 871.00 | | 228 871.00 | 228 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 884.00 | 58 234.00 | 222 287.00 | 462 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 363.00 | | | 267 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 140.00 | 9 219.00 | 228 922.00 | 238 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 237.00 | 147 586.00 | 222 287.00 | 552 237.00 |