| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 840.00 | | 1 075 840.00 | 1 075 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 059.00 | 30 612.00 | 3 446.00 | 34 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 701.00 | 941 660.00 | 4 042.00 | 945 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 507.00 | 975 272.00 | 1 116 235.00 | 2 091 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 362 166.00 | 18 639.00 | 343 527.00 | 362 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 530.00 | 1 067.00 | 64 463.00 | 65 530.00 |
BZ Autres créances | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
CF Disponibilités | 261 077.00 | | 261 077.00 | 261 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 012.00 | 19 706.00 | 852 307.00 | 872 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 519.00 | 994 978.00 | 1 968 541.00 | 2 963 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 250.00 | 913 250.00 | | 913 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 281.00 | 21 860.00 | | 26 281.00 |
DG Autres réserves | 252 195.00 | | | 252 195.00 |
DH Report à nouveau | | 168 205.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 284.00 | 88 411.00 | | 8 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 009.00 | 1 191 726.00 | | 1 200 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 1 347.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 500.00 | 303 500.00 | | 373 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 194.00 | 305 518.00 | | 264 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 780.00 | 134 202.00 | | 128 780.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | 2 247.00 | | 1 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 532.00 | 755 297.00 | | 768 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 541.00 | 1 947 023.00 | | 1 968 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 532.00 | 755 297.00 | | 768 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 1 347.00 | | 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 959.00 | | 1 669 959.00 | 1 669 959.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 347.00 | | 1 670 347.00 | 1 670 347.00 |
FM Production stockée | | | -2 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 313.00 | |
GE Autres charges | | | 33 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 482.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 482.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | 9.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 9.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 473.00 | | -1 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 001.00 | 1 952 017.00 | | 1 708 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 717.00 | 1 863 606.00 | | 1 699 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 284.00 | 88 411.00 | | 8 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 043.00 | | 4 652.00 | 2 088 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 840.00 | | | 1 078 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 302.00 | | 4 146.00 | 980 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 901.00 | | 506.00 | 28 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 212.00 | 4 249.00 | 1 188.00 | 972 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 212.00 | 4 249.00 | 1 188.00 | 969 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 820.00 | 18 639.00 | 15 820.00 | 15 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | 425.00 | 383.00 | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 844.00 | 19 064.00 | 16 203.00 | 16 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 844.00 | 19 064.00 | 16 203.00 | 16 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 064.00 | 16 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 194.00 | 264 194.00 | | 264 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 622.00 | 44 622.00 | | 44 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
UX Autres créances clients | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 788.00 | 247 382.00 | 29 407.00 | 276 788.00 |
VW T.V.A. | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 532.00 | 768 532.00 | | 768 532.00 |