| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 393.00 | 666 929.00 | 36 463.00 | 703 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 927.00 | 34 429.00 | 3 498.00 | 37 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 095.00 | 701 724.00 | 54 371.00 | 756 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 983.00 | 154 808.00 | 548 175.00 | 702 983.00 |
BZ Autres créances | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
CF Disponibilités | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 953.00 | 154 808.00 | 815 145.00 | 969 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 048.00 | 856 532.00 | 869 516.00 | 1 726 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 759.00 | | | 185 759.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 377.00 | 244 369.00 | | 247 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 991.00 | 3 008.00 | | 27 991.00 |
DL TOTAL (I) | 297 368.00 | 269 377.00 | | 297 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 144.00 | 296.00 | | 60 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 349.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 905.00 | 82 200.00 | | 86 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 164.00 | 166 392.00 | | 200 164.00 |
EA Autres dettes | 224 431.00 | 305 761.00 | | 224 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 148.00 | 554 998.00 | | 572 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 516.00 | 824 375.00 | | 869 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 148.00 | 554 998.00 | | 512 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 334.00 | | 15 117.00 | 782 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 357.00 | 756 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 357.00 | 741 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 559.00 | | 15 117.00 | 767 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 745.00 | 34 336.00 | 41 357.00 | 708 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 379.00 | 34 336.00 | 41 357.00 | 708 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 580.00 | 44 228.00 | | 110 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 580.00 | 44 228.00 | | 110 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 580.00 | 44 228.00 | | 110 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 431.00 | 224 431.00 | | 224 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 517 224.00 | 517 224.00 | | 517 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 759.00 | | 185 759.00 | 185 759.00 |
VB T. V. A. | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 782.00 | 233 782.00 | | 233 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 763.00 | 765 635.00 | 200 128.00 | 965 763.00 |
VW T.V.A. | 120 955.00 | 120 955.00 | | 120 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 148.00 | 512 148.00 | 60 000.00 | 572 148.00 |