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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 455.00 | 10 657.00 | 6 798.00 | 17 455.00 |
AP Constructions | 6 581.00 | 4 585.00 | 1 996.00 | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 332.00 | 17 546.00 | 12 785.00 | 30 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 903.00 | 30 364.00 | 56 539.00 | 86 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 611.00 | 63 152.00 | 109 459.00 | 172 611.00 |
BT Marchandises | 395 324.00 | | 395 324.00 | 395 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 486.00 | | 684 486.00 | 684 486.00 |
BZ Autres créances | 111 932.00 | | 111 932.00 | 111 932.00 |
CF Disponibilités | 1 035 537.00 | | 1 035 537.00 | 1 035 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 909.00 | | 2 258 909.00 | 2 258 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 521.00 | 63 152.00 | 2 368 368.00 | 2 431 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 714 401.00 | 452 628.00 | | 714 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 155.00 | 261 773.00 | | 317 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 557.00 | 879 401.00 | | 1 196 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016.00 | 331 181.00 | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 157 582.00 | | 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 251.00 | 581 278.00 | | 608 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 693.00 | 343 789.00 | | 283 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 314.00 | 170 841.00 | | 258 314.00 |
EA Autres dettes | 5 288.00 | 12 989.00 | | 5 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 811.00 | 1 597 662.00 | | 1 171 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 368.00 | 2 477 063.00 | | 2 368 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 019.00 | 1 581 646.00 | | 1 165 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 526 829.00 | |
FG Production vendue services | | | 930 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 457 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 723.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 225.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 475.00 | -225.00 | | 11 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 937.00 | 90 542.00 | | 109 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 444.00 | 2 976 777.00 | | 3 530 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 288.00 | 2 715 004.00 | | 3 213 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 155.00 | 261 773.00 | | 317 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 682.00 | | 54 157.00 | 144 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 228.00 | 172 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 228.00 | 123 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | 6 375.00 | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 338.00 | | 47 706.00 | 102 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 263.00 | | 76.00 | 31 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 487.00 | 26 723.00 | 21 058.00 | 57 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | 3 508.00 | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 338.00 | 23 214.00 | 21 058.00 | 50 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 693.00 | 283 693.00 | | 283 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 540.00 | 613 540.00 | | 613 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 684 486.00 | 684 486.00 | | 684 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 016.00 | 9 224.00 | 6 792.00 | 16 016.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 164.00 | | | 315 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 374.00 | 828 047.00 | 10 327.00 | 838 374.00 |
VW T.V.A. | 154 009.00 | 154 009.00 | | 154 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 811.00 | 1 165 019.00 | 6 792.00 | 1 171 811.00 |