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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 257.00 | 29 732.00 | 1 525.00 | 31 257.00 |
AP Constructions | 76 169.00 | 44 345.00 | 31 824.00 | 76 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 845.00 | 103 371.00 | 166 474.00 | 269 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 309.00 | 202 718.00 | 200 591.00 | 403 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 043.00 | 1 949.00 | 271 094.00 | 273 043.00 |
BZ Autres créances | 133 076.00 | | 133 076.00 | 133 076.00 |
CF Disponibilités | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 039.00 | 1 949.00 | 494 089.00 | 496 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 348.00 | 204 668.00 | 694 680.00 | 899 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
DH Report à nouveau | -12 093.00 | -2 976.00 | | -12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 935.00 | -9 116.00 | | 89 935.00 |
DK Provisions réglementées | 7 624.00 | 7 724.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 219 472.00 | 129 637.00 | | 219 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 374.00 | 100 135.00 | | 85 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801.00 | 6 849.00 | | 6 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 514.00 | 129 488.00 | | 115 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 088.00 | 89 397.00 | | 106 088.00 |
EA Autres dettes | 161 430.00 | 193 838.00 | | 161 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 208.00 | 520 786.00 | | 475 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 680.00 | 650 424.00 | | 694 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 923.00 | 519 706.00 | | 409 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 135.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 371.00 | | 25 168.00 | 381 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 403 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 157.00 | | 1 100.00 | 30 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 374.00 | | 22 232.00 | 349 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 835.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 006.00 | 30 712.00 | 202 718.00 | 172 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 393.00 | 338.00 | 29 731.00 | 29 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 613.00 | 30 373.00 | 172 986.00 | 142 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 514.00 | 115 514.00 | | 115 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 430.00 | 161 430.00 | | 161 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 270 707.00 | 270 707.00 | | 270 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VC Groupe et associés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 212.00 | 19 928.00 | 65 284.00 | 85 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 550.00 | 406 550.00 | | 406 550.00 |
VW T.V.A. | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 208.00 | 409 923.00 | 65 284.00 | 475 208.00 |