| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 487.00 | 168 851.00 | 101 636.00 | 270 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 694.00 | 16 617.00 | 77.00 | 16 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 199.00 | 185 468.00 | 351 731.00 | 537 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CF Disponibilités | 274 702.00 | | 274 702.00 | 274 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 720.00 | | 327 720.00 | 327 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 920.00 | 185 468.00 | 679 451.00 | 864 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 250.00 | 342 802.00 | | 242 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 310.00 | 149 448.00 | | 145 310.00 |
DK Provisions réglementées | 50 221.00 | 56 705.00 | | 50 221.00 |
DL TOTAL (I) | 446 582.00 | 557 756.00 | | 446 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 844.00 | 55 777.00 | | 44 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 140.00 | 62 200.00 | | 60 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 182.00 | 24 133.00 | | 21 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 144.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488.00 | 43 018.00 | | 2 488.00 |
EA Autres dettes | 100 327.00 | 94 662.00 | | 100 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 869.00 | 282 937.00 | | 232 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 451.00 | 840 693.00 | | 679 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 621.00 | 7 721.00 | | 6 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 7 786.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | 805.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 940.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | 6 845.00 | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 796.00 | 51 385.00 | | 49 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 396.00 | 341 749.00 | | 368 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 085.00 | 192 301.00 | | 223 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 310.00 | 149 448.00 | | 145 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 700.00 | | 1 500.00 | 535 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 682.00 | | 1 500.00 | 285 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 018.00 | | | 250 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 724.00 | 16 745.00 | | 168 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 724.00 | 16 745.00 | | 168 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 956.00 | 162 956.00 | | 162 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 844.00 | 11 157.00 | 33 687.00 | 44 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 687.00 | 178 001.00 | 33 687.00 | 211 687.00 |