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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 881.00 | 129 098.00 | 27 783.00 | 156 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 314.00 | 29 299.00 | 44 014.00 | 73 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 518.00 | 159 956.00 | 209 562.00 | 369 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 858.00 | 390.00 | 213 468.00 | 213 858.00 |
BZ Autres créances | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
CF Disponibilités | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 414.00 | 390.00 | 705 024.00 | 705 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 932.00 | 160 346.00 | 914 586.00 | 1 074 932.00 |
CU Autres participations | 100 096.00 | | 100 096.00 | 100 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 139.00 | 227 162.00 | | 261 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 840.00 | 43 977.00 | | 92 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 984.00 | 6 800.00 | | 5 984.00 |
DL TOTAL (I) | 469 963.00 | 387 939.00 | | 469 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 516.00 | 294 147.00 | | 234 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 4 555.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 291.00 | 148 091.00 | | 85 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 391.00 | 84 568.00 | | 96 391.00 |
EA Autres dettes | 8 389.00 | 10 526.00 | | 8 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 623.00 | 541 887.00 | | 444 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 586.00 | 929 826.00 | | 914 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 981.00 | | 7 774.00 | 366 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 237.00 | 369 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 230 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 658.00 | | 4 774.00 | 230 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 764.00 | | 3 000.00 | 107 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 606.00 | 22 588.00 | 5 237.00 | 142 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 047.00 | 22 588.00 | 5 237.00 | 141 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 791.00 | | 11 401.00 | 11 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 791.00 | | 11 401.00 | 11 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 791.00 | | 11 401.00 | 11 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 213 390.00 | 213 390.00 | | 213 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VC Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 516.00 | 60 060.00 | 170 387.00 | 234 516.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 898.00 | 251 898.00 | | 251 898.00 |
VW T.V.A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 623.00 | 270 167.00 | 170 387.00 | 444 623.00 |