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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 500.00 | | 517 500.00 | 517 500.00 |
AP Constructions | 1 805 472.00 | 55 410.00 | 1 750 062.00 | 1 805 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 177.00 | 119 110.00 | 853 067.00 | 972 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 103.00 | 267 986.00 | 3 179 118.00 | 3 447 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 505.00 | 72 659.00 | 281 846.00 | 354 505.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CF Disponibilités | 226 930.00 | | 226 930.00 | 226 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 383.00 | 72 659.00 | 556 724.00 | 629 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 542.00 | 340 645.00 | 3 776 898.00 | 4 117 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -756 577.00 | -232 806.00 | | -756 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 984.00 | -523 770.00 | | -137 984.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | -788 775.00 | -654 077.00 | | -788 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 445.00 | | | 4 128 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 885.00 | 545 654.00 | | 130 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 340 534.00 | | 61 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 848.00 | 59 024.00 | | 86 848.00 |
EA Autres dettes | 11 225.00 | 23 686.00 | | 11 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 078.00 | 152 199.00 | | 147 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 565 673.00 | 1 121 097.00 | | 4 565 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 898.00 | 467 021.00 | | 3 776 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 846.00 | 576 183.00 | | 576 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 688.00 | | 642 688.00 | 642 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 688.00 | | 642 688.00 | 642 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 246.00 | | 3 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 787.00 | 246.00 | | 6 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 787.00 | 980.00 | | -6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 828.00 | 691 107.00 | | 697 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 812.00 | 1 214 877.00 | | 835 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 984.00 | -523 770.00 | | -137 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 513.00 | | 3 352 648.00 | 93 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 503.00 | | 3 352 648.00 | 94 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 228.00 | 174 758.00 | | 93 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 228.00 | 174 758.00 | | 93 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 917.00 | 55 156.00 | 413.00 | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 917.00 | 55 156.00 | 413.00 | 17 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 917.00 | 58 441.00 | 413.00 | 17 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 156.00 | 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
UX Autres créances clients | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
VB T. V. A. | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 128 445.00 | 139 867.00 | 683 690.00 | 4 128 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 227.00 | 249.00 | 1 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 146 448.00 | | | 4 146 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 452.00 | 401 462.00 | 990.00 | 402 452.00 |
VW T.V.A. | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 673.00 | 576 846.00 | 683 939.00 | 4 565 673.00 |