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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 820.00 | 245 244.00 | 90 575.00 | 335 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 1 801.00 | 358.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 483.00 | 19 305.00 | 13 178.00 | 32 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 377.00 | | 292 377.00 | 292 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 841.00 | 266 351.00 | 396 490.00 | 662 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
BZ Autres créances | 628 472.00 | | 628 472.00 | 628 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 1 049 410.00 | | 1 049 410.00 | 1 049 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 130.00 | | 1 730 130.00 | 1 730 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 972.00 | 266 351.00 | 2 126 620.00 | 2 392 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 990.00 | 770 990.00 | | 770 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 377.00 | 35 054.00 | | 42 377.00 |
DH Report à nouveau | 800 104.00 | 660 961.00 | | 800 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 889.00 | 146 465.00 | | 159 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 362.00 | 1 613 472.00 | | 1 773 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 974.00 | 184 189.00 | | 172 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 087.00 | 110 841.00 | | 124 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 23 405.00 | | 6 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 353.00 | 56 065.00 | | 43 353.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 258.00 | 374 502.00 | | 353 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 620.00 | 1 987 974.00 | | 2 126 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 208 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 574.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969 194.00 | | | 969 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 999.00 | 59.00 | | 769 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 194.00 | -59.00 | | 199 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | 23 311.00 | | 26 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 344.00 | 479 981.00 | | 1 198 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 454.00 | 333 515.00 | | 1 038 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 889.00 | 146 465.00 | | 159 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 148.00 | | 14 694.00 | 1 418 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 000.00 | 292 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 000.00 | 662 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 820.00 | | | 335 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 950.00 | | 14 694.00 | 19 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 809.00 | 25 697.00 | | 205 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 335.00 | 22 144.00 | | 188 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 553.00 | 3 553.00 | | 17 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 974.00 | 25 175.00 | 109 096.00 | 172 974.00 |
VI Groupe et associés | 124 088.00 | 124 088.00 | | 124 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
VP Divers | 629 168.00 | 629 168.00 | | 629 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 813.00 | 672 813.00 | | 672 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 259.00 | 205 459.00 | 109 096.00 | 353 259.00 |