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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718.00 | 5 178.00 | 1 541.00 | 6 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 354.00 | 29 919.00 | 23 435.00 | 53 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 061.00 | 35 665.00 | 103 396.00 | 139 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 104.00 | 867.00 | 100 238.00 | 101 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
BZ Autres créances | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CF Disponibilités | 165 818.00 | | 165 818.00 | 165 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 743.00 | 867.00 | 363 876.00 | 364 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 804.00 | 36 531.00 | 467 273.00 | 503 804.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 666.00 | 170 803.00 | | 195 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 563.00 | 24 863.00 | | 24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 242 228.00 | 217 666.00 | | 242 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982.00 | 2 112.00 | | 4 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 114.00 | 104 625.00 | | 82 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 53 544.00 | | 57 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 933.00 | 18 869.00 | | 80 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 044.00 | 182 153.00 | | 225 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 273.00 | 399 819.00 | | 467 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 044.00 | 182 153.00 | | 225 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 186.00 | | 872 186.00 | 872 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 186.00 | | 872 186.00 | 872 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 894.00 | 8 059.00 | | 9 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 606.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 161.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 234.00 | 700 637.00 | | 882 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 672.00 | 675 773.00 | | 857 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 563.00 | 24 863.00 | | 24 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 214.00 | | 2 521.00 | 137 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 139 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 60 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | | 2 521.00 | 58 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 768.00 | 6 571.00 | 674.00 | 29 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | 6 571.00 | 674.00 | 29 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 933.00 | | 67.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | 67.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | 67.00 | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 641.00 | 97 821.00 | 2 820.00 | 100 641.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 044.00 | 225 044.00 | | 225 044.00 |