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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 160.00 | 128 365.00 | 320 795.00 | 449 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 708.00 | 22 225.00 | 9 483.00 | 31 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 557.00 | | 161 557.00 | 161 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 629.00 | 156 590.00 | 496 039.00 | 652 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 291.00 | | 521 291.00 | 521 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 476.00 | 4 122.00 | 212 354.00 | 216 476.00 |
BZ Autres créances | 120 376.00 | | 120 376.00 | 120 376.00 |
CF Disponibilités | 322 679.00 | | 322 679.00 | 322 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 616.00 | 4 122.00 | 1 201 494.00 | 1 205 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 245.00 | 160 712.00 | 1 697 533.00 | 1 858 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 416.00 | 4 073.00 | | 9 416.00 |
DH Report à nouveau | 133 253.00 | 68 697.00 | | 133 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 582.00 | 69 899.00 | | 60 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 574.00 | 63 542.00 | | 56 574.00 |
DL TOTAL (I) | 431 866.00 | 378 251.00 | | 431 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 319.00 | 517 220.00 | | 612 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | 606.00 | | 10 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 007.00 | 576 406.00 | | 518 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 675.00 | 43 824.00 | | 64 675.00 |
EA Autres dettes | 54 565.00 | 10 241.00 | | 54 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 265 667.00 | 1 157 184.00 | | 1 265 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 533.00 | 1 535 436.00 | | 1 697 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 342.00 | | 13 616.00 | 640 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329.00 | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 652 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 913.00 | | 10 512.00 | 631 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429.00 | | 3 104.00 | 2 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 430.00 | 45 160.00 | | 111 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 347.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 776.00 | 44 813.00 | | 105 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 007.00 | 518 007.00 | | 518 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 212 354.00 | 212 354.00 | | 212 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 304.00 | 96 205.00 | 456 599.00 | 612 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 324.00 | 114 324.00 | | 114 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 850.00 | 361 646.00 | 4 204.00 | 365 850.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 981.00 | 743 882.00 | 456 599.00 | 1 259 981.00 |