| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 192 211.00 | 27 356.00 | 164 855.00 | 192 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 838.00 | 38 563.00 | 2 275.00 | 40 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 902.00 | 36 534.00 | 2 368.00 | 38 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 988.00 | 102 453.00 | 381 535.00 | 483 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BT Marchandises | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CF Disponibilités | 284 459.00 | | 284 459.00 | 284 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 162.00 | | 311 162.00 | 311 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 150.00 | 102 453.00 | 692 697.00 | 795 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 881.00 | 284 962.00 | | 288 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 385.00 | 103 920.00 | | 51 385.00 |
DL TOTAL (I) | 346 400.00 | 395 015.00 | | 346 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 623.00 | 233 426.00 | | 217 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 165.00 | 51 564.00 | | 69 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 21 157.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 644.00 | 63 106.00 | | 29 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364.00 | 4 634.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 297.00 | 373 888.00 | | 346 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 697.00 | 768 904.00 | | 692 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 651.00 | | 7 818.00 | 478 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 483 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 349 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 960.00 | | 7 470.00 | 344 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | 348.00 | 8 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 198.00 | 10 735.00 | 2 480.00 | 94 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 198.00 | 10 735.00 | 2 480.00 | 94 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 165.00 | 69 165.00 | | 69 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 623.00 | 16 874.00 | 70 929.00 | 217 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 889.00 | 19 852.00 | 9 038.00 | 28 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 297.00 | 145 549.00 | 70 929.00 | 346 297.00 |