| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 764.00 | 43 492.00 | 24 272.00 | 67 764.00 |
BF Prêts | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 566.00 | 43 563.00 | 51 003.00 | 94 566.00 |
BT Marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
BZ Autres créances | 454 194.00 | 1 786.00 | 452 408.00 | 454 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 836.00 | 1 786.00 | 644 050.00 | 645 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 403.00 | 45 349.00 | 695 054.00 | 740 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 563.00 | 126 040.00 | | 134 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45.00 | 8 523.00 | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | 244 518.00 | 244 563.00 | | 244 518.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 355.00 | 129 890.00 | | 45 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 199.00 | 63 129.00 | | 61 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 516.00 | 9 550.00 | | 17 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 317.00 | 107 006.00 | | 42 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 130.00 | 349 361.00 | | 250 130.00 |
EA Autres dettes | 14 015.00 | 42 477.00 | | 14 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 535.00 | 701 416.00 | | 430 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 054.00 | 985 980.00 | | 695 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 073.00 | 644 059.00 | | 372 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 355.00 | 3 890.00 | | 7 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 540.00 | | 970 540.00 | 970 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 540.00 | | 970 540.00 | 970 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 287.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 2 863.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 2 863.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 562.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 733.00 | 891.00 | | 45 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 903.00 | 1 453.00 | | 45 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 236.00 | 1 409.00 | | -39 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | -14 597.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 490.00 | 2 185 104.00 | | 1 055 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 535.00 | 2 176 581.00 | | 1 055 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45.00 | 8 523.00 | | -45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 947.00 | | 2 464.00 | 93 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71.00 | | | 71.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 26 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 94 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 67 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 545.00 | | 2 464.00 | 65 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 319.00 | 5 488.00 | 245.00 | 38 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 248.00 | 5 488.00 | 245.00 | 38 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 1 786.00 | 2 481.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 1 786.00 | 2 481.00 | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 481.00 | 1 786.00 | 22 481.00 | 42 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | 22 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 199.00 | 2 737.00 | 45 727.00 | 61 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 354.00 | 143 354.00 | | 143 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
UP Prêts | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VC Groupe et associés | 372 310.00 | 372 310.00 | | 372 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 985.00 | 645 255.00 | 25 730.00 | 670 985.00 |
VW T.V.A. | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 535.00 | 372 073.00 | 45 727.00 | 430 535.00 |