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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 5 348.00 | 27.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 943.00 | 8 721.00 | 15 222.00 | 23 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BT Marchandises | 82 562.00 | | 82 562.00 | 82 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 799.00 | 153.00 | 40 646.00 | 40 799.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 957.00 | 153.00 | 169 804.00 | 169 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 900.00 | 8 874.00 | 185 026.00 | 193 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 715.00 | 22 360.00 | | 29 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 516.00 | 24 355.00 | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 65 231.00 | 57 715.00 | | 65 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399.00 | 5 000.00 | | 4 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | 9 838.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | 57 153.00 | | 102 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | 4 862.00 | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 795.00 | 76 853.00 | | 119 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 026.00 | 134 568.00 | | 185 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 392.00 | 76 853.00 | | 116 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 525.00 | 65 358.00 | 111 882.00 | 46 525.00 |
FG Production vendue services | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 536.00 | 65 358.00 | 112 893.00 | 47 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 2 936.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 107.00 | 113 337.00 | | 136 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 590.00 | 88 982.00 | | 111 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 516.00 | 24 355.00 | | 24 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 435.00 | | 8 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 435.00 | | 6 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399.00 | 996.00 | 3 403.00 | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 795.00 | 116 392.00 | 3 403.00 | 119 795.00 |