| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 300.00 | 98 616.00 | 51 684.00 | 150 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812.00 | 10 605.00 | 3 207.00 | 13 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 112.00 | 109 221.00 | 54 892.00 | 164 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 607.00 | 109 221.00 | 136 386.00 | 245 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -577 453.00 | -320 632.00 | | -577 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903.00 | -256 820.00 | | 10 903.00 |
DL TOTAL (I) | -421 550.00 | -432 453.00 | | -421 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 000.00 | 490 000.00 | | 503 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 701.00 | 113 895.00 | | 32 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 942.00 | 19 819.00 | | 21 942.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 241.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 937.00 | 623 955.00 | | 557 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 386.00 | 191 502.00 | | 136 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 937.00 | 623 955.00 | | 54 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 684.00 | | 458 684.00 | 458 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 684.00 | | 458 684.00 | 458 684.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 832.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 82.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | 82.00 | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | 750.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 725.00 | 712 297.00 | | 478 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 823.00 | 969 117.00 | | 467 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 903.00 | -256 820.00 | | 10 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 470.00 | | 11 700.00 | 175 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 058.00 | 164 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 558.00 | 13 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 600.00 | | 11 700.00 | 138 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 276.00 | 44 259.00 | 19 314.00 | 84 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 610.00 | 38 006.00 | | 60 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 6 252.00 | 19 314.00 | 23 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
VW T.V.A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 937.00 | 54 937.00 | 503 000.00 | 557 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
ST Autres comptes | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 256 348.00 | | | 256 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 663.00 | | | 358 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |