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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 33 350.00 | 9 150.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 238 046.00 | 91 558.00 | 146 488.00 | 238 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 346.00 | 44 412.00 | 44 934.00 | 89 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 574.00 | 211 151.00 | 273 423.00 | 484 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 036.00 | 380 471.00 | 480 565.00 | 861 036.00 |
BT Marchandises | 1 399 089.00 | | 1 399 089.00 | 1 399 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 144.00 | 6 192.00 | 46 952.00 | 53 144.00 |
BZ Autres créances | 157 980.00 | | 157 980.00 | 157 980.00 |
CF Disponibilités | 386 532.00 | | 386 532.00 | 386 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 647.00 | 6 192.00 | 2 025 455.00 | 2 031 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 682.00 | 386 663.00 | 2 506 019.00 | 2 892 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 8 700.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 745.00 | 363 044.00 | | 400 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 551.00 | 55 402.00 | | 58 551.00 |
DL TOTAL (I) | 585 296.00 | 537 145.00 | | 585 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 978.00 | 394 301.00 | | 999 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 235.00 | 58 964.00 | | 52 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 782.00 | 463 984.00 | | 631 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 729.00 | 284 055.00 | | 227 729.00 |
EA Autres dettes | 8 999.00 | 8 704.00 | | 8 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 723.00 | 1 234 993.00 | | 1 920 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 019.00 | 1 772 139.00 | | 2 506 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 753.00 | 5 769.00 | | 659 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 499.00 | 94 329.00 | 3 955 828.00 | 3 861 499.00 |
FG Production vendue services | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 711.00 | 94 329.00 | 3 960 040.00 | 3 865 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 330 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 4 098.00 | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 4 098.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 4 098.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | 12 938.00 | | 12 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 696.00 | 3 363 244.00 | | 3 962 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 145.00 | 3 307 842.00 | | 3 904 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 551.00 | 55 402.00 | | 58 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 706.00 | | 386 330.00 | 474 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 016.00 | | 385 950.00 | 426 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 380.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 577.00 | 36 894.00 | | 343 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 114.00 | 5 237.00 | | 28 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 463.00 | 31 658.00 | | 315 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 782.00 | 631 782.00 | | 631 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
VB T. V. A. | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VC Groupe et associés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 753.00 | 659 753.00 | | 659 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 225.00 | 55 581.00 | 206 199.00 | 340 225.00 |
VI Groupe et associés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 541.00 | | | 380 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 066.00 | 235 092.00 | 13 974.00 | 249 066.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 723.00 | 1 636 079.00 | 206 199.00 | 1 920 723.00 |