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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 19 822.00 | 7 778.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 211.00 | 495 496.00 | 281 715.00 | 777 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 916.00 | 535 126.00 | 309 790.00 | 844 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 639.00 | 4 356.00 | 323 283.00 | 327 639.00 |
BZ Autres créances | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
CF Disponibilités | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 394.00 | 4 356.00 | 438 038.00 | 442 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 310.00 | 539 482.00 | 747 828.00 | 1 287 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 345.00 | 295 562.00 | | 229 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | 23 783.00 | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 365 924.00 | 429 345.00 | | 365 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 398 433.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 010.00 | 14 210.00 | | 102 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 086.00 | 113 702.00 | | 166 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 702.00 | 129 819.00 | | 104 702.00 |
EA Autres dettes | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 904.00 | 664 612.00 | | 381 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 828.00 | 1 093 957.00 | | 747 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 904.00 | 656 164.00 | | 381 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 836.00 | 31 060.00 | 297 896.00 | 266 836.00 |
FG Production vendue services | 1 311 015.00 | 11 345.00 | 1 322 360.00 | 1 311 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 851.00 | 42 405.00 | 1 620 255.00 | 1 577 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 855.00 | 86 704.00 | | 7 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | 86 704.00 | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 465.00 | 42 503.00 | | 6 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 46 417.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | 40 287.00 | | 1 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 408.00 | 2 447.00 | | 8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 337.00 | 19 207.00 | | 22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 869.00 | 1 375 649.00 | | 1 648 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 290.00 | 1 351 866.00 | | 1 622 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | 23 783.00 | | 26 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 211.00 | | 243 732.00 | 635 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 20 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 027.00 | 844 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 607.00 | 777 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 812.00 | | 239 007.00 | 570 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 992.00 | | 4 725.00 | 16 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 238.00 | 131 029.00 | 26 142.00 | 430 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 783.00 | 2 153.00 | | 11 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 751.00 | 3 943.00 | | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 705.00 | 124 933.00 | 26 142.00 | 396 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 075.00 | 5 073.00 | | 5 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 086.00 | 166 086.00 | | 166 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
UX Autres créances clients | 322 412.00 | 322 412.00 | | 322 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 433.00 | | | 398 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | 13 883.00 | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 785.00 | 386 785.00 | | 386 785.00 |
VW T.V.A. | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 904.00 | 381 904.00 | | 381 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |