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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 3 186.00 | 790.00 | 3 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 643.00 | 233 186.00 | 538 457.00 | 771 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
BZ Autres créances | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CF Disponibilités | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 344.00 | | 125 344.00 | 125 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 099.00 | | 287 099.00 | 287 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 741.00 | 233 186.00 | 825 556.00 | 1 058 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 812.00 | 230 000.00 | 520 812.00 | 750 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 526 473.00 | 458 823.00 | | 526 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 758.00 | 67 650.00 | | -2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 533 616.00 | 536 373.00 | | 533 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 215.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886.00 | 55 570.00 | | 10 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 606.00 | 43 862.00 | | 30 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 973.00 | 19 593.00 | | 170 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 253.00 | 89 105.00 | | 79 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 940.00 | 208 346.00 | | 291 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 556.00 | 744 719.00 | | 825 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 606 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 281.00 | 581 539.00 | | 606 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 039.00 | 513 889.00 | | 609 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 758.00 | 67 650.00 | | -2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 708.00 | | 935.00 | 770 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | 935.00 | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 668.00 | | | 767 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 145.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 145.00 | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 973.00 | 170 973.00 | | 170 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812.00 | 10.00 | 803.00 | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 197.00 | 267 795.00 | 8 403.00 | 276 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 334.00 | 261 334.00 | | 261 334.00 |