| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 529.00 | 39 104.00 | 49 424.00 | 88 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 300.00 | 51 572.00 | 4 728.00 | 56 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 316.00 | 90 676.00 | 79 639.00 | 170 316.00 |
BT Marchandises | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BZ Autres créances | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 453 867.00 | | 453 867.00 | 453 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 863.00 | | 574 863.00 | 574 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 179.00 | 90 676.00 | 654 502.00 | 745 179.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 160.00 | 140 160.00 | | 140 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
DG Autres réserves | 154 558.00 | 103 512.00 | | 154 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 663.00 | 201 046.00 | | 171 663.00 |
DL TOTAL (I) | 480 397.00 | 458 734.00 | | 480 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 042.00 | 6 532.00 | | 9 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 451.00 | 29 490.00 | | 93 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 653.00 | 70 430.00 | | 20 653.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 885.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 106.00 | 108 337.00 | | 174 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 502.00 | 567 071.00 | | 654 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 001.00 | 108 337.00 | | 133 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 714.00 | | 49 816.00 | 120 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 25 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 170 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 377.00 | | 49 452.00 | 95 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 337.00 | | 364.00 | 25 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 969.00 | 8 707.00 | | 81 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 969.00 | 8 707.00 | | 81 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 896.00 | 40 241.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 106.00 | 133 001.00 | 40 241.00 | 174 106.00 |