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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 175.00 | 41 731.00 | 61 444.00 | 103 175.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 855.00 | 41 731.00 | 523 124.00 | 564 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 106.00 | | 545 106.00 | 545 106.00 |
BZ Autres créances | 201 868.00 | | 201 868.00 | 201 868.00 |
CF Disponibilités | 708 501.00 | | 708 501.00 | 708 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 474.00 | | 1 455 474.00 | 1 455 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 330.00 | 41 731.00 | 1 978 599.00 | 2 020 330.00 |
CU Autres participations | 456 680.00 | | 456 680.00 | 456 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 591.00 | 775 591.00 | | 775 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
DG Autres réserves | 703 480.00 | 581 828.00 | | 703 480.00 |
DH Report à nouveau | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 285.00 | 196 652.00 | | 135 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 706.00 | 1 635 421.00 | | 1 695 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 989.00 | 75 681.00 | | 58 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 676.00 | 255 490.00 | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 389.00 | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 924.00 | 140 834.00 | | 140 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 893.00 | 472 395.00 | | 282 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 599.00 | 2 107 816.00 | | 1 978 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 177.00 | 26 400.00 | 364 577.00 | 338 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 177.00 | 26 400.00 | 364 577.00 | 338 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 693.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 064.00 | 503 625.00 | | 501 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 779.00 | 306 973.00 | | 365 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 285.00 | 196 652.00 | | 135 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 855.00 | | 5 000.00 | 559 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 175.00 | | 5 000.00 | 103 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 680.00 | | | 456 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 038.00 | 19 693.00 | | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | 19 693.00 | | 22 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 568.00 | 69 568.00 | | 69 568.00 |
UX Autres créances clients | 545 106.00 | 545 106.00 | | 545 106.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 989.00 | 16 764.00 | 42 226.00 | 58 989.00 |
VI Groupe et associés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 973.00 | 746 973.00 | | 746 973.00 |
VW T.V.A. | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 893.00 | 240 667.00 | 42 226.00 | 282 893.00 |