| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 258.00 | | 901 258.00 | 901 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 146.00 | | 1 328 146.00 | 1 328 146.00 |
BZ Autres créances | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CF Disponibilités | 306 121.00 | | 306 121.00 | 306 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 869.00 | | 307 869.00 | 307 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 015.00 | | 1 636 015.00 | 1 636 015.00 |
CU Autres participations | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 980.00 | | | 1 251 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 253.00 | | | 1 384 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 547.00 | | | 232 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 762.00 | | | 251 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 015.00 | | | 1 636 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 762.00 | | | 251 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 012.00 | | | 96 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 220.00 | | 30 755.00 | 1 298 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 1 317 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 1 328 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 820.00 | | 30 755.00 | 1 287 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 548.00 | 232 548.00 | | 232 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 259.00 | | 901 259.00 | 901 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 169.00 | 1 749.00 | 911 421.00 | 913 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |