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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 464.00 | 6 170.00 | 1 295.00 | 7 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 204.00 | 20 536.00 | 24 668.00 | 45 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 189.00 | 26 706.00 | 27 483.00 | 54 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
110 Total général Actif | 127 211.00 | 26 706.00 | 100 505.00 | 127 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 505.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 089.00 | 350 457.00 | | 249 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 901.00 | 323.00 | | 1 901.00 |
230 Autres produits | 2 317.00 | 10.00 | | 2 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 307.00 | 350 790.00 | | 253 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 194.00 | 136 185.00 | | 102 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 428.00 | 4 930.00 | | 13 428.00 |
242 Autres charges externes. | 89 995.00 | 94 347.00 | | 89 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 3 235.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 004.00 | 60 563.00 | | 26 004.00 |
252 Charges sociales | 8 922.00 | 25 235.00 | | 8 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 614.00 | 4 996.00 | | 5 614.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 187.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 646.00 | 329 677.00 | | 247 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 661.00 | 21 113.00 | | 5 661.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 742.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 2 730.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | 17 641.00 | | 4 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 189.00 | | | 54 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |