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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 1 895.00 | 2 334.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 929.00 | 20 970.00 | 3 958.00 | 24 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 561.00 | 119 162.00 | 13 399.00 | 132 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 020.00 | 142 028.00 | 119 992.00 | 262 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BP En cours de production de services | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 356.00 | 23 566.00 | 266 790.00 | 290 356.00 |
BZ Autres créances | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CF Disponibilités | 690 700.00 | | 690 700.00 | 690 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 891.00 | 23 566.00 | 1 064 325.00 | 1 087 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 911.00 | 165 594.00 | 1 184 317.00 | 1 349 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 578 860.00 | | | 578 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 978.00 | | | 108 978.00 |
DL TOTAL (I) | 696 638.00 | | | 696 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 826.00 | | | 256 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 678.00 | | | 487 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 317.00 | | | 1 184 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 665.00 | | | 394 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 897.00 | | 4 790.00 | 270 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 666.00 | 262 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 666.00 | 157 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 440.00 | | 790.00 | 103 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 157.00 | | 4 000.00 | 167 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 647.00 | 10 047.00 | 13 666.00 | 145 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 1 293.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 045.00 | 8 753.00 | 13 666.00 | 145 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | 21 267.00 | 3 123.00 | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | 21 267.00 | 3 123.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | 21 267.00 | 3 123.00 | 5 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 267.00 | 3 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 826.00 | 256 826.00 | | 256 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 265 702.00 | 265 702.00 | | 265 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
VB T. V. A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 931.00 | 29 837.00 | 78 094.00 | 107 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 931.00 | 315 631.00 | 300.00 | 315 931.00 |
VW T.V.A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 760.00 | 394 665.00 | 78 094.00 | 472 760.00 |