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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 170.00 | 18 187.00 | 22 982.00 | 41 170.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 718.00 | 19 023.00 | 25 695.00 | 44 718.00 |
060 Stock marchandises | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
110 Total général Actif | 156 803.00 | 19 023.00 | 137 780.00 | 156 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 696.00 | | | 189 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 119.00 | | | 206 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 715.00 | | | 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
242 Autres charges externes. | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 511.00 | | | -19 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
252 Charges sociales | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 216.00 | | | 177 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
294 Charges financières | 407.00 | | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 384.00 | | | 25 384.00 |