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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505 050.00 | 256 107.00 | 248 943.00 | 505 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 284.00 | 262 188.00 | 249 096.00 | 511 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 239.00 | 719.00 | 8 520.00 | 9 239.00 |
072 Créances – Autres | 373 657.00 | | 373 657.00 | 373 657.00 |
084 Disponibilités | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 430.00 | 719.00 | 521 711.00 | 522 430.00 |
110 Total général Actif | 1 033 714.00 | 262 907.00 | 770 807.00 | 1 033 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 300 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 231.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 81 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 000.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 418.00 | | | 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 140.00 | 9 888.00 | | 15 140.00 |
224 Production immobilisée | 91 695.00 | 30 811.00 | | 91 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
230 Autres produits | 3 977.00 | 2 625.00 | | 3 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 751.00 | 51 323.00 | | 116 751.00 |
242 Autres charges externes. | 35 466.00 | 29 773.00 | | 35 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 117.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 314.00 | 9 585.00 | | 35 314.00 |
252 Charges sociales | 16 309.00 | 5 306.00 | | 16 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16.00 | 5 740.00 | | 16.00 |
256 Dotations aux provisions | | 719.00 | | |
262 Autres charges | 23 683.00 | 7 048.00 | | 23 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 339.00 | 58 287.00 | | 111 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 412.00 | -6 964.00 | | 5 412.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | 1 064.00 | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 4 551.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 481.00 | 3 482.00 | | -3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 425.00 | -16 060.00 | | 8 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 588.00 | | | 419 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 695.00 | | | 91 695.00 |