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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 10 660.00 | 10 000.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 062.00 | 37 200.00 | 7 861.00 | 45 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 218.00 | 47 860.00 | 33 357.00 | 81 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 493.00 | 14 182.00 | 624 310.00 | 638 493.00 |
BZ Autres créances | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CF Disponibilités | 722 829.00 | | 722 829.00 | 722 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 712.00 | 14 182.00 | 1 404 529.00 | 1 418 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 930.00 | 62 043.00 | 1 437 887.00 | 1 499 930.00 |
CU Autres participations | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 545 623.00 | | | 545 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DL TOTAL (I) | 665 112.00 | | | 665 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 754.00 | | | 480 754.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 774.00 | | | 772 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 887.00 | | | 1 437 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 774.00 | | | 572 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 721 124.00 | | 2 721 124.00 | 2 721 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 124.00 | | 2 721 124.00 | 2 721 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 38 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 714.00 | | | 2 757 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 225.00 | | | 2 726 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 842.00 | 3 185.00 | 1 166.00 | 45 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | | 1 166.00 | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | 3 185.00 | | 34 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 754.00 | 480 754.00 | | 480 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 638 494.00 | 638 494.00 | | 638 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 259.00 | 695 883.00 | 8 376.00 | 704 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 774.00 | 572 774.00 | 200 000.00 | 772 774.00 |