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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 321.00 | 38 443.00 | 5 878.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 493.00 | 17 493.00 | 64 000.00 | 81 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 644.00 | 55 936.00 | 509 708.00 | 565 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 728 042.00 | | 728 042.00 | 728 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 994 874.00 | | 994 874.00 | 994 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 557.00 | | 2 121 557.00 | 2 121 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 201.00 | 55 936.00 | 2 631 265.00 | 2 687 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 439 700.00 | | 439 700.00 | 439 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 100.00 | 1 102 100.00 | | 1 102 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 662.00 | 72 634.00 | | 73 662.00 |
DG Autres réserves | 649 207.00 | 1 129 682.00 | | 649 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 305.00 | 20 553.00 | | -18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 664.00 | 2 324 969.00 | | 1 806 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 097.00 | 380 717.00 | | 711 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 3 253.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 844.00 | 51 310.00 | | 101 844.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 601.00 | 440 095.00 | | 824 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 265.00 | 2 765 064.00 | | 2 631 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 097.00 | | | 711 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 847.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 978.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 978.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 868.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 774.00 | -642.00 | | 57 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 161.00 | 145 873.00 | | 133 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 466.00 | 125 320.00 | | 151 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 305.00 | 20 553.00 | | -18 305.00 |