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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 381.00 | 613.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 602.00 | 72 817.00 | 22 785.00 | 95 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 384.00 | 73 198.00 | 169 186.00 | 242 384.00 |
BT Marchandises | 142 701.00 | | 142 701.00 | 142 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 397.00 | | 321 397.00 | 321 397.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 464 161.00 | | 464 161.00 | 464 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 014.00 | | 1 053 014.00 | 1 053 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 398.00 | 73 198.00 | 1 222 200.00 | 1 295 398.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 963.00 | 194 996.00 | | 260 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 971.00 | 65 967.00 | | 58 971.00 |
DL TOTAL (I) | 484 934.00 | 425 963.00 | | 484 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 959.00 | 130 266.00 | | 101 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 2 149.00 | | 2 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 940.00 | | | 311 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 369.00 | 87 279.00 | | 209 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 099.00 | 108 220.00 | | 92 099.00 |
EA Autres dettes | 19 312.00 | 33 802.00 | | 19 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 266.00 | 540 482.00 | | 737 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 200.00 | 966 445.00 | | 1 222 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 540.00 | 522 078.00 | | 726 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 777.00 | | 288.00 | 246 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 242 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 96 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 277.00 | | | 101 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 288.00 | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 729.00 | 11 150.00 | 4 681.00 | 66 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 729.00 | 11 150.00 | 4 681.00 | 66 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 369.00 | 209 369.00 | | 209 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 397.00 | 321 397.00 | | 321 397.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 435.00 | 4 188.00 | 4 247.00 | 8 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 524.00 | 87 045.00 | 6 479.00 | 93 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 691.00 | 344 191.00 | 1 500.00 | 345 691.00 |
VW T.V.A. | 54 661.00 | 54 661.00 | | 54 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 326.00 | 414 600.00 | 10 726.00 | 425 326.00 |