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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 131.00 | 344 062.00 | 78 069.00 | 422 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 186.00 | 171 833.00 | 29 352.00 | 201 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 440.00 | 518 646.00 | 258 794.00 | 777 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 807.00 | | 317 807.00 | 317 807.00 |
BZ Autres créances | 152 411.00 | | 152 411.00 | 152 411.00 |
CF Disponibilités | 489 231.00 | | 489 231.00 | 489 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 436.00 | | 963 436.00 | 963 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 877.00 | 518 646.00 | 1 222 230.00 | 1 740 877.00 |
CU Autres participations | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 501.00 | 554 745.00 | | 89 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 723.00 | 234 757.00 | | 63 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 691.00 | 17 699.00 | | 17 691.00 |
DL TOTAL (I) | 280 917.00 | 917 200.00 | | 280 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 326.00 | 231 318.00 | | 182 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 519.00 | 12 441.00 | | 40 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 191.00 | 287 216.00 | | 395 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 425.00 | 309 993.00 | | 216 425.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 389.00 | 840 968.00 | | 903 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 230.00 | 1 758 168.00 | | 1 222 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 443.00 | 650 676.00 | | 768 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
FG Production vendue services | 2 529 304.00 | | 2 529 304.00 | 2 529 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 760.00 | | 2 545 760.00 | 2 545 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 924.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 006.00 | 24 916.00 | | 15 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 006.00 | 32 176.00 | | 15 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 006.00 | 30 145.00 | | 15 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 078.00 | 89 769.00 | | 28 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 803.00 | 2 768 419.00 | | 2 930 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 079.00 | 2 533 662.00 | | 2 867 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 723.00 | 234 757.00 | | 63 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 497.00 | | 28 944.00 | 748 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 766.00 | | 28 944.00 | 606 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 696.00 | 48 950.00 | | 469 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 946.00 | 48 950.00 | | 466 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 925.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 192.00 | 395 192.00 | | 395 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 426.00 | 216 426.00 | | 216 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
UX Autres créances clients | 317 807.00 | 317 807.00 | | 317 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 327.00 | 47 380.00 | 134 946.00 | 182 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 791.00 | 474 205.00 | 35 586.00 | 509 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 389.00 | 768 443.00 | 134 946.00 | 903 389.00 |