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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 945.00 | 10 778.00 | 6 167.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 943.00 | 23 963.00 | 18 980.00 | 42 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 769.00 | 1 173 742.00 | 929 027.00 | 2 102 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
BZ Autres créances | 1 107 584.00 | | 1 107 584.00 | 1 107 584.00 |
CF Disponibilités | 688 628.00 | | 688 628.00 | 688 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 637.00 | | 1 848 637.00 | 1 848 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 407.00 | 1 173 742.00 | 2 777 665.00 | 3 951 407.00 |
CU Autres participations | 2 037 480.00 | 1 139 000.00 | 898 480.00 | 2 037 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 480.00 | 2 020 480.00 | | 2 020 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
DG Autres réserves | 952 655.00 | 938 678.00 | | 952 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 544.00 | 13 977.00 | | -1 126 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 649.00 | 3 048 677.00 | | 1 925 649.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 791.00 | 70 000.00 | | 60 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 447.00 | 570 461.00 | | 726 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 47 375.00 | | 21 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 984.00 | 21 177.00 | | 20 984.00 |
EA Autres dettes | 22 206.00 | 13 284.00 | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 016.00 | 722 298.00 | | 852 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 665.00 | 3 770 976.00 | | 2 777 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 109.00 | 662 085.00 | | 805 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726 447.00 | | | 726 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 387.00 | | 16 381.00 | 2 086 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 955.00 | | 6 990.00 | 9 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 552.00 | | 9 391.00 | 33 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 880.00 | | | 2 042 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 564.00 | 9 177.00 | | 25 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 086.00 | 2 691.00 | | 8 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 477.00 | 6 485.00 | | 17 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 139 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 139 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 139 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 882.00 | 1 104 882.00 | | 1 104 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 791.00 | 13 884.00 | 46 907.00 | 60 791.00 |
VI Groupe et associés | 726 447.00 | 726 447.00 | | 726 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 409.00 | 1 160 009.00 | 5 400.00 | 1 165 409.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 016.00 | 805 109.00 | 46 907.00 | 852 016.00 |