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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 155.00 | | 4 110 155.00 | 4 110 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 950.00 | | 592 950.00 | 592 950.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 876 472.00 | | 876 472.00 | 876 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 147.00 | | 1 474 147.00 | 1 474 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 302.00 | | 5 584 302.00 | 5 584 302.00 |
CU Autres participations | 4 110 155.00 | | 4 110 155.00 | 4 110 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 379 600.00 | 2 938 949.00 | | 3 379 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 745.00 | 465 650.00 | | 516 745.00 |
DK Provisions réglementées | 19 974.00 | 18 974.00 | | 19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 320.00 | 3 698 574.00 | | 4 191 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 894.00 | 1 125 373.00 | | 736 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 472.00 | 420 434.00 | | 529 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 56.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 175.00 | 120 892.00 | | 125 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 982.00 | 1 666 756.00 | | 1 392 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 302.00 | 5 365 331.00 | | 5 584 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 125.00 | | 1 574 125.00 | 1 574 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 125.00 | | 1 574 125.00 | 1 574 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 999.00 | 1 112.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 1 112.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -1 112.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 059.00 | 78 266.00 | | 82 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 910.00 | 1 745 044.00 | | 1 878 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 164.00 | 1 279 393.00 | | 1 362 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 745.00 | 465 650.00 | | 516 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 156.00 | | | 4 110 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 156.00 | | | 4 110 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 975.00 | 999.00 | | 18 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 975.00 | 999.00 | | 18 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 592 950.00 | 592 950.00 | | 592 950.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 895.00 | 396 278.00 | 340 617.00 | 736 895.00 |
VI Groupe et associés | 529 473.00 | 529 473.00 | | 529 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 654.00 | | | 386 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 674.00 | 597 674.00 | | 597 674.00 |
VW T.V.A. | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 983.00 | 1 052 366.00 | 340 617.00 | 1 392 983.00 |