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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BZ Autres créances | 879 231.00 | | 879 231.00 | 879 231.00 |
CF Disponibilités | 729 323.00 | | 729 323.00 | 729 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 478.00 | | 1 785 478.00 | 1 785 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 478.00 | | 2 118 478.00 | 2 118 478.00 |
CU Autres participations | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 615 259.00 | 4 615 259.00 | | 4 615 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 969.00 | 376 969.00 | | 376 969.00 |
DH Report à nouveau | -96 510.00 | -72 849.00 | | -96 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 925 198.00 | -23 661.00 | | -2 925 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 521.00 | 4 895 718.00 | | 1 970 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 9 147.00 | | 5 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 336.00 | 380 688.00 | | 142 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 958.00 | 389 835.00 | | 147 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 478.00 | 5 285 554.00 | | 2 118 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 958.00 | 389 835.00 | | 147 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 800.00 | | 988 800.00 | 988 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 800.00 | | 988 800.00 | 988 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007 319.00 | | | 1 007 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 319.00 | | | 1 007 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 815 259.00 | | | 4 815 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815 259.00 | | | 4 815 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807 940.00 | | | -3 807 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 896.00 | 643 400.00 | | 2 656 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 093.00 | 667 061.00 | | 5 582 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 925 198.00 | -23 661.00 | | -2 925 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 259.00 | | 333 000.00 | 4 815 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815 259.00 | 333 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 815 259.00 | 333 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815 259.00 | | 333 000.00 | 4 815 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 311.00 | 105 311.00 | | 105 311.00 |
UX Autres créances clients | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 878 294.00 | | | 878 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 155.00 | 1 056 155.00 | | 1 056 155.00 |
VW T.V.A. | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 958.00 | 147 958.00 | | 147 958.00 |