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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 028.00 | 985.00 | 1 043.00 | 2 028.00 |
AH Fonds commercial | 676 436.00 | | 676 436.00 | 676 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
AP Constructions | 1 501 084.00 | 748 140.00 | 752 945.00 | 1 501 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 205.00 | 247 631.00 | 24 574.00 | 272 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 830.00 | 707 899.00 | 386 931.00 | 1 094 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 416.00 | 1 704 654.00 | 2 081 762.00 | 3 786 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 367.00 | | 150 367.00 | 150 367.00 |
BZ Autres créances | 1 398 542.00 | | 1 398 542.00 | 1 398 542.00 |
CF Disponibilités | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 556.00 | | 1 813 556.00 | 1 813 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 973.00 | 1 704 654.00 | 3 895 318.00 | 5 599 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 869.00 | 1 160 806.00 | | 1 391 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 353.00 | 231 064.00 | | 552 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 222.00 | 2 172 869.00 | | 2 725 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 938.00 | 613 587.00 | | 481 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 339.00 | 321 163.00 | | 469 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 093.00 | 61 887.00 | | 126 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 725.00 | 49 818.00 | | 92 725.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 096.00 | 1 046 987.00 | | 1 170 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 318.00 | 3 219 856.00 | | 3 895 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 943.00 | 275 168.00 | | 783 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 651.00 | | 831 651.00 | 831 651.00 |
FG Production vendue services | 736 651.00 | | 736 651.00 | 736 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 302.00 | | 1 568 302.00 | 1 568 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 382.00 | |
GE Autres charges | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | 25 180.00 | | 10 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -223.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 683.00 | 77 572.00 | | 145 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 651.00 | 1 144 708.00 | | 1 721 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 298.00 | 913 644.00 | | 1 169 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 353.00 | 231 064.00 | | 552 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 069.00 | | 59 348.00 | 3 727 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 007 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 409.00 | | 1 055.00 | 777 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 626.00 | | 58 293.00 | 2 949 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 272.00 | 121 382.00 | | 1 583 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 12.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 299.00 | 121 371.00 | | 1 582 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 279.00 | 1 383 279.00 | | 1 383 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 125.00 | 64 972.00 | 386 153.00 | 451 125.00 |
VI Groupe et associés | 469 339.00 | 469 339.00 | | 469 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 032.00 | 1 553 032.00 | | 1 553 032.00 |
VW T.V.A. | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 096.00 | 783 943.00 | 386 153.00 | 1 170 096.00 |