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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 284.00 | 11 671.00 | 52 613.00 | 64 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | 11 671.00 | 211 154.00 | 222 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 1 666 470.00 | | 1 666 470.00 | 1 666 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 18 074.00 | 81 926.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 375 580.00 | | 375 580.00 | 375 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 550.00 | 18 074.00 | 2 131 476.00 | 2 149 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 375.00 | 29 745.00 | 2 342 630.00 | 2 372 375.00 |
CU Autres participations | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 400.00 | 519 400.00 | | 519 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 577.00 | 617 577.00 | | 617 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 081 443.00 | 1 160 884.00 | | 1 081 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 337.00 | -8 439.00 | | 37 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 756.00 | 2 324 422.00 | | 2 290 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 936.00 | 12 632.00 | | 22 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 26 769.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 874.00 | 70 635.00 | | 51 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 630.00 | 2 395 057.00 | | 2 342 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 874.00 | 70 635.00 | | 51 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 289.00 | -1 014.00 | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 501.00 | 48 869.00 | | 65 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 164.00 | 57 308.00 | | 28 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 337.00 | -8 439.00 | | 37 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871.00 | 8 800.00 | | 2 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 8 800.00 | | 2 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673 970.00 | 1 673 970.00 | | 1 673 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 132.00 | 1 673 970.00 | 23 162.00 | 1 697 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 874.00 | 51 874.00 | | 51 874.00 |