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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 067.00 | | 138 067.00 | 138 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 046.00 | 63 397.00 | 56 649.00 | 120 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 096.00 | 63 397.00 | 231 699.00 | 295 096.00 |
BT Marchandises | 595 774.00 | 5 200.00 | 590 574.00 | 595 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 845.00 | | 206 845.00 | 206 845.00 |
BZ Autres créances | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 353.00 | 5 200.00 | 874 152.00 | 879 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 448.00 | 68 597.00 | 1 105 851.00 | 1 174 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 824.00 | 4 749.00 | | 4 824.00 |
DG Autres réserves | 59 424.00 | 58 003.00 | | 59 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 723.00 | 1 496.00 | | -82 723.00 |
DL TOTAL (I) | 131 027.00 | 213 749.00 | | 131 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 597.00 | 141 644.00 | | 192 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 349.00 | 32 174.00 | | 35 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 708.00 | 625 181.00 | | 377 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 542.00 | 185 897.00 | | 147 542.00 |
EA Autres dettes | 162 590.00 | 181 243.00 | | 162 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 825.00 | 1 166 139.00 | | 974 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 851.00 | 1 379 888.00 | | 1 105 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 022.00 | 1 108 197.00 | | 812 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 509.00 | 83 702.00 | | 7 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 247.00 | | 3 863.00 | 302 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 36 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 014.00 | 295 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 138 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 949.00 | 120 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 132.00 | | 3 863.00 | 126 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 845.00 | 12 100.00 | 10 549.00 | 61 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 245.00 | 12 100.00 | 9 949.00 | 61 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 708.00 | 377 708.00 | | 377 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 542.00 | 128 076.00 | 19 466.00 | 147 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 589.00 | 162 589.00 | | 162 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 040.00 | 59 040.00 | | 59 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
UX Autres créances clients | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 088.00 | 41 751.00 | 143 337.00 | 185 088.00 |
VI Groupe et associés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 116.00 | 281 183.00 | 36 933.00 | 318 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 825.00 | 812 022.00 | 162 803.00 | 974 825.00 |