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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 327.00 | 19 594.00 | 4 733.00 | 24 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 288.00 | 159 752.00 | 116 535.00 | 276 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 964.00 | 183 821.00 | 194 143.00 | 377 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 665.00 | 156 392.00 | 1 834 272.00 | 1 990 665.00 |
BZ Autres créances | 682 115.00 | | 682 115.00 | 682 115.00 |
CF Disponibilités | 785 332.00 | | 785 332.00 | 785 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 129.00 | 156 392.00 | 3 363 736.00 | 3 520 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 094.00 | 340 214.00 | 3 557 879.00 | 3 898 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 548.00 | | | 1 095 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 037.00 | | | 684 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 586.00 | | | 1 889 586.00 |
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | | | 314 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 776.00 | | | 852 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 043.00 | | | 1 648 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 879.00 | | | 3 557 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 043.00 | | | 1 648 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 946 926.00 | 59 514.00 | 6 006 441.00 | 5 946 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 926.00 | 59 514.00 | 6 006 441.00 | 5 946 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 578.00 | | | 347 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 578.00 | | | -347 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 346.00 | | | -222 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 079.00 | | | 6 143 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 041.00 | | | 5 459 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 037.00 | | | 684 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 842.00 | | 403 901.00 | 540 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | 52 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 778.00 | 377 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 48 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 278.00 | 276 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 579.00 | | 22 987.00 | 422 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 961.00 | | 380 913.00 | 51 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 139.00 | 69 460.00 | 186 778.00 | 301 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 501.00 | 4 066.00 | 17 500.00 | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 637.00 | 65 393.00 | 169 278.00 | 263 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 924.00 | 20 250.00 | 58 924.00 | 58 924.00 |
6T Sur comptes clients | 177 828.00 | 48 277.00 | 69 712.00 | 177 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 828.00 | 48 277.00 | 69 712.00 | 177 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 752.00 | 68 527.00 | 128 636.00 | 236 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 527.00 | 128 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 186.00 | 314 186.00 | | 314 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 740.00 | 154 740.00 | | 154 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 665.00 | 1 990 665.00 | | 1 990 665.00 |
VB T. V. A. | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 713.00 | 462 713.00 | | 462 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 487.00 | 2 731 613.00 | 52 874.00 | 2 784 487.00 |
VW T.V.A. | 409 246.00 | 409 246.00 | | 409 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 043.00 | 1 648 043.00 | | 1 648 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 240 311.00 | | | 240 311.00 |
ST Autres comptes | 474 788.00 | | | 474 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 649.00 | | | 393 649.00 |
YT Sous‐traitance | 805 598.00 | | | 805 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 939.00 | | | 336 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 193 006.00 | | | 1 193 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 602.00 | | | 423 602.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 251 287.00 | | | 2 251 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |