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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270.00 | 9 470.00 | 4 800.00 | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 409.00 | 21 817.00 | 13 592.00 | 35 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 876.00 | 31 287.00 | 197 589.00 | 228 876.00 |
BT Marchandises | 1 524 049.00 | 9 680.00 | 1 514 369.00 | 1 524 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 138.00 | 64 700.00 | 1 186 438.00 | 1 251 138.00 |
BZ Autres créances | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 68 005.00 | | 68 005.00 | 68 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 492.00 | 74 380.00 | 2 841 112.00 | 2 915 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 368.00 | 105 667.00 | 3 038 701.00 | 3 144 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 921.00 | 21 836.00 | | 25 921.00 |
DG Autres réserves | 135 629.00 | 58 018.00 | | 135 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 920.00 | 81 695.00 | | 133 920.00 |
DL TOTAL (I) | 795 469.00 | 661 549.00 | | 795 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 087.00 | 426 989.00 | | 356 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 910.00 | 955 323.00 | | 983 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 550.00 | 366 490.00 | | 174 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 463.00 | 871 749.00 | | 584 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 021.00 | 61 060.00 | | 83 021.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 44 000.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 232.00 | 2 725 611.00 | | 2 243 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 701.00 | 3 387 160.00 | | 3 038 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 138.00 | 9 149.00 | | 22 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 138.00 | 9 149.00 | | 22 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 463.00 | 584 463.00 | | 584 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 110.00 | 1 045 110.00 | | 1 045 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 087.00 | 198 269.00 | 157 818.00 | 356 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 037.00 | 1 301 037.00 | | 1 301 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 037.00 | 1 301 037.00 | | 1 301 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 682.00 | 1 910 864.00 | 157 818.00 | 2 068 682.00 |